出納人員的崗位職責(通用21篇)
在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責,歡迎大家分享。
出納人員的崗位職責 篇1
1.負責公司資金的.回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業(yè)務報表。
3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單
4.盤點現(xiàn)金,將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對,保證賬實相符。
5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。
6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。
7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。
出納人員的崗位職責 篇2
崗位職責:
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章等公司印信。
任職資格:
1、大學?埔陨蠈W歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的'專業(yè)知識和專業(yè)技能,有1年以上相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
6、工作認真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。
7、有一定的抗壓能力,團隊協(xié)作能力好,有耐心。
出納人員的崗位職責 篇3
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等,做好記錄,隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計,應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;
4.熟悉相關銷售產(chǎn)品知識,負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
出納人員的.崗位職責 篇4
1、大專以上學歷,會計學或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗,建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內部各項業(yè)務進行考核,協(xié)助公司領導做好財務監(jiān)督工作。
6、做好成本核算,編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的財務分析。
9、品德高尚,愛崗敬業(yè),具有強列的.責任感。
10、性別不限,居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片,否則將視為無效簡歷。
出納人員的崗位職責 篇5
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達,做到日清月結,每周編制現(xiàn)金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作,并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表,并登記收費臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的`其它工作。
出納人員的崗位職責 篇6
1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、及時與會計對賬,做到日清月結;
4、發(fā)票的購買,管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務。
出納人員的.崗位職責 篇7
1、負責辦公環(huán)境的.管理和前臺接線,以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
3、能積極協(xié)助客戶,完善公司售后服務
4、能積極完成上級交給的其它臨時事務,熱愛工作與學習
出納人員的崗位職責 篇8
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;
4、主管領導安排的`其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。
出納人員的崗位職責 篇9
1.負責公司日常付款申請單證審核;
2.協(xié)助財務整理每月系統(tǒng)賬務及裝訂憑證;
3.負責公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會計工作,如做賬,稅務實務等;
5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
出納人員的崗位職責 篇10
1、負責公司的'應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;
2、按公司管理制度合理使用資源,做好財務分析和考核;
3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳,按時結帳,如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門工作,按時完成領導交代的各項任務;
出納人員的崗位職責 篇11
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實工作;
3、協(xié)調會議室預定,合理安排會議室的使用;
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的'日常維護工作,確保辦公區(qū)的整潔有序;
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。
出納人員的崗位職責 篇12
1、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、保管有關印章,登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員的崗位職責 篇13
崗位職責:
1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務;
3、往來發(fā)票管理;
4、稅務相關;
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的其他事宜
任職要求:
1、大專以上學歷,會計從業(yè)資格證或相關經(jīng)驗優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排,好好工作。
4、有主動學習專業(yè)知識的`意識。
出納人員的崗位職責 篇14
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的'支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結,不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專
設登記薄登記,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。
出納人員的崗位職責 篇15
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據(jù)的審核及報銷,日常各種現(xiàn)金的.收付;
3、發(fā)票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況,并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務秘密;
出納人員的崗位職責 篇16
1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結算業(yè)務。
2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
4、保管有關印章及空白收據(jù)/郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協(xié)助會計準備銀行回單及對賬單。
出納人員的崗位職責 篇17
1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;
2、負責項目上所有租費類款項的收取,并及時解款至銀行,施工證等證件押金退款;
3、每日查詢銀行賬戶,及時更新商戶繳費到賬情況,并告知相關人員;
4、導出每月網(wǎng)銀記錄,并做好電子存檔;
5、每月及時取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;設置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”,結出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,編制《現(xiàn)金盤點表》,做到日清月結,賬實相符。
出納人員的崗位職責 篇18
1、按照審核無誤的原始單據(jù),登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行余額調節(jié)表。
3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃,做好資金調配工作。
5、負責銀行票據(jù)的`保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。
6、負責聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員的崗位職責 篇19
1.負責公司員工檔案的維護與管理,以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;
2.公司固定資產(chǎn)的管理,辦公用品的采購與管理;
3.負責辦理銀行存款和現(xiàn)金領取及相關事宜;
4.負責支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章,財務章的使用管理;
5.根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,數(shù)字準確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
6.負責公司發(fā)票的領取,開票,每月的`抄報稅,整理匯總;
7.負責登記員工日常業(yè)績的登記,日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據(jù)公司的考核制度,負責工資核算,以及獎金的發(fā)放;
9.每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
出納人員的崗位職責 篇20
1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作,并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、負責分公司的現(xiàn)金管理工作,兼出納板塊工作;
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員的'崗位職責 篇21
負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。
對收回的`票據(jù)必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
做好領導臨時交辦的其他工作。
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