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醫(yī)院材料會計職責(zé)大全
醫(yī)院材料會計職責(zé)大全1
一．以身作則，模范遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，工作流程，服從領(lǐng)導(dǎo)。
二．在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。
三．負(fù)責(zé)來貨記賬和往來單位對賬，并指導(dǎo)和管理收銀員，按照要求開具銷售單及收款。
四．負(fù)責(zé)公司稅金和其他費(fèi)用交納和工資核算發(fā)放。
五．按時編制月、季、會計報表，做到數(shù)字真實(shí)，準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
六．對公司的會計憑證、賬簿報表、入庫單、銷售單、對賬單、日報表、盤存表和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集，裝訂并妥善保管。
七．督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的`工作情況，并對工作情況負(fù)有直接的責(zé)任。
八．完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它工作。
醫(yī)院材料會計職責(zé)大全2
醫(yī)院材料會計負(fù)責(zé)對除固定資產(chǎn)以外的物資材料進(jìn)行核算和管理，主要包括衛(wèi)生材料、低值易耗品和其他材料。其工作主要包括以下幾個方面:
一、材料的入賬工作
1.根據(jù)倉庫保管員確認(rèn)的采購物品入庫憑證辦理入賬手續(xù)，物品入庫單應(yīng)由保管員填寫完整，具體包括物品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位和需要說明的有關(guān)事項(xiàng)，填寫項(xiàng)目不全的憑單退回倉庫補(bǔ)齊。入賬時，首先認(rèn)真審核原始入庫發(fā)票或者自制入庫單填寫是否完整、正確，并確保微機(jī)入庫單與原始入庫單相符，然后由微機(jī)打印入庫單共三聯(lián)，一聯(lián)掛賬時交財務(wù)處，一聯(lián)送交倉庫保管員，一聯(lián)留存?zhèn)洳椤?/p>
2.材料合同及價格的管理
登記并整理采購部門簽訂的購銷合同，年終時裝訂歸檔。入賬時，嚴(yán)格按照合同價格進(jìn)行入庫，對高于合同價格的拒絕入庫。如是電話定貨或臨時定貨的，需經(jīng)主任審核后方可入賬。
二、材料的出庫工作
根據(jù)醫(yī)院物品發(fā)放辦法，會計應(yīng)按照臨床護(hù)士長和醫(yī)技科室主任簽字認(rèn)可的物品申請單，經(jīng)分管院長簽字后方可辦理出庫手續(xù)，對于不屬于本專業(yè)科室使用的物品一律不辦理出庫，特殊需求經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理出庫手續(xù)。對于科室臨時急需的物品，應(yīng)根據(jù)科室的借條進(jìn)行補(bǔ)辦出庫手續(xù)，借條不清楚、不規(guī)范、不符合規(guī)定的拒絕辦理出庫手續(xù)�？剖遗鋫淦骶摺⑵髅�、隔離衣、工具、暖瓶、計算器等低值易耗品后一般不能增加，因報損減少的'，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可補(bǔ)發(fā)。發(fā)放時，要求科室交舊換新。
三、庫存材料的盤點(diǎn)
每月25日為盤點(diǎn)、結(jié)帳日。會計打印庫存盤點(diǎn)表，核對倉庫保管員的材料保管賬，協(xié)同保管員清點(diǎn)庫存物品，發(fā)現(xiàn)賬物不相符的，及時查明原因。如屬賬務(wù)錯誤的，應(yīng)按照會計更正錯誤的方法及時在下月如實(shí)調(diào)整。如確實(shí)因保管發(fā)錯的，或丟失的，毀損的，需報院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可作相應(yīng)的盈虧、報廢處理。對盤盈的物品，列其他收入；對盤虧的物品，視自然損耗或過失，分別列其他支出或由過失人賠償。
四、材料出庫的核算:
材料采用先進(jìn)先出的方法進(jìn)行微機(jī)核算。月底，由微機(jī)打印庫存材料購銷存明細(xì)賬及總賬、材料入庫明細(xì)表、材料出庫明細(xì)表、科室消耗匯總表、材料分類匯總表，報送財務(wù)科。會計應(yīng)手工登記材料總賬，應(yīng)付賬款明細(xì)賬，并按時同供貨商及財務(wù)主管人員對賬，做到賬賬相符。對賬時如發(fā)現(xiàn)賬目登記錯誤時，及時查找記賬憑證核對，并更正。
五、材料憑證的編制
每月15日前根據(jù)物資供應(yīng)周轉(zhuǎn)情況按欠款月份編制當(dāng)月付款計劃，經(jīng)主任、分管院長審核后，及時送交財務(wù)科辦理結(jié)算。同時，登記付款臺賬。每月27日前根據(jù)材料來源編制材料掛賬憑單，核對后報院領(lǐng)導(dǎo)審批并送財務(wù)處。
六、會計資料的存檔
每月末，對當(dāng)月形成的會計資料進(jìn)行整理歸檔、裝訂、保存完整。原始的材料出庫單耍保存五年。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
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一、對站長負(fù)責(zé)，以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范為準(zhǔn)繩，正確處理所負(fù)責(zé)的會計業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度。
二、積極協(xié)助主管會計做好各項(xiàng)財務(wù)工作,對所分管的`財務(wù)工作的正確性負(fù)責(zé)。
三、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)、全面地反映資金活動情況，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期結(jié)報。
四、按照規(guī)定，將會計檔案及時裝訂、入庫,保證會計資料完整無損。
五、加強(qiáng)印簽管理，管好有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
六、注意樹立企業(yè)形象，處理好與稅務(wù)等執(zhí)能部門聯(lián)系，與銀行建立良好的關(guān)系。
七、加強(qiáng)對應(yīng)收款的催收工作。
八、會計與出納應(yīng)相互配合，搞好財務(wù)工作。
九、現(xiàn)金的收發(fā)，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)須由財務(wù)人員經(jīng)手。
十、隱瞞收入，將其以個人儲蓄方式存入銀行論為私設(shè)小金庫。
十一、每月與銀行對帳單進(jìn)行核對，并在月末編制余額調(diào)節(jié)表，與總帳核對一致。
十二、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。
十三、嚴(yán)禁單位職工以私人理由向財務(wù)人員借取公款。
十四、所有借款報銷一律由單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。
十五、借款統(tǒng)一使用財務(wù)規(guī)定的借款單。
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1、原始憑證的收集、整理；
2、相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計，核算；
3、報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證，定期編制原始憑證；
4、逐筆登記總賬及明細(xì)賬；
5、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，維護(hù)和改善公司的財務(wù)管理體系；
6、編制公司財務(wù)報表
7、負(fù)責(zé)公司納稅申報、發(fā)票管理以及稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；
8、負(fù)責(zé)公司財務(wù)日常管理，費(fèi)用預(yù)算和控制，資金運(yùn)作和管理；
9、編制預(yù)算和年終財務(wù)分析報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策、決議提供參考資料
醫(yī)院材料會計職責(zé)大全5
1、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策，為教育教學(xué)服務(wù)。
2、執(zhí)行財務(wù)制度，工作認(rèn)真細(xì)致，及時公布帳目，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，按時交報表。
3、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)委不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅持原則。
4、認(rèn)真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)放映，協(xié)助校長搞好學(xué)期和預(yù)算，合理安排經(jīng)費(fèi)，計劃開支。
5、努力鉆研業(yè)務(wù)，專業(yè)知識熟練，服從領(lǐng)導(dǎo)分配，除做好本職工作外，兼做分配的其他工作。
6、對家長、同事熱情和藹，不怕麻煩，虛心聽取各方面意見，改進(jìn)工作。
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