監(jiān)理公司財務部職責

監(jiān)理公司財務部職責1

　　1、嚴格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執(zhí)行學校有關財務管理制度和實施細則。組織好會計人員業(yè)務學習。

　　2、協(xié)助校領導編制學校長遠發(fā)展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

　　3、辦理學校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

　　4、加強對財產的管理，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

　　5、積極籌措教育事業(yè)經費，組織制定學校增收節(jié)支的`措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6、負責全校財經管理、監(jiān)督、檢查工作。

　　7、完成校領導交辦的其他工作。

監(jiān)理公司財務部職責2

　　1、根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準；

　　2、健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　3、主持財務報表及財務預決算的'編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；

　　4、能夠比較精確的監(jiān)控和預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構；

　　5、負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等

監(jiān)理公司財務部職責3

　　1、負責公司全面預算管理工作，包括新項目拿地前的項目預算、稅務籌劃、詳規(guī)批復后的概算版項目預算，并定期進行預算執(zhí)行控制、分析；

　　2、組織項目公司財務預算、成本測算、資金、資產、稅務管理工作，對目標經營情況進行監(jiān)控評估；

　　3、組織日常費用審核、財務核算、財務分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司

　　經營和發(fā)展需要；

　　4、負責公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃；拓展融資渠道，風險評估、指導、跟蹤和控制；參與公司的.重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；

　　5、負責對外合作談判，協(xié)調公司同銀行、工商、稅務、投融資等機構業(yè)務關系；

　　6、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與股權融資、風險評估、指導、跟蹤和控制；

監(jiān)理公司財務部職責4

　　1、負責公司各類資金賬戶的.管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作；

　　3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節(jié)表編制工作；

　　4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作；

　　5、負責發(fā)票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發(fā)票管理及基礎稅務工作；

　　6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

監(jiān)理公司財務部職責5

　　1、根據當天售票數、餐廳營業(yè)額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表；

　　2、設備設施及責任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設施設備檢查、登記；

　　3、通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據；

　　4、參與顧客滿意度調查，結果改進；

　　5、對管轄區(qū)域資產及文件進行管理，確保區(qū)域資產及文件完好、無缺失。

監(jiān)理公司財務部職責6

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬；

　　4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作；

　　5、負責財務報表的.編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策；

　　6、根據國家最新的財務制度和財經法規(guī)，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃、，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用資金、。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據。

　　10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質。

監(jiān)理公司財務部職責7

　　1、負責與區(qū)域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調整單

　　2、督促區(qū)域客戶回款，督促商家及時打款

　　3、負責區(qū)域商家的發(fā)票資質的收集、發(fā)票的申請及寄送

　　4、負責區(qū)域結算、回款的`統(tǒng)計、分析及監(jiān)控

監(jiān)理公司財務部職責8

　　1、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報；

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬；

　　3、對已審核的`原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發(fā)票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證；

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報；

　　5、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料；

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系；

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

監(jiān)理公司財務部職責9

　　1、根據國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和財物的收發(fā)、增減和使用進行核算；

　　2、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給財務經理；

　　3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢；

　　4、原始單據審核。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)、單據是否符合公司規(guī)定；

　　5、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與網銀系統(tǒng)相核對；

　　6、負責公司往來債權債務賬目的核對查，協(xié)助財務主管完成往來款項的清理工作；

　　7、負責公司各項固定資產的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳；

　　8、負責各類收、支合同的收集、整理和保管；

　　9、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查；

　　10、完成領導安排的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責10

　　1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬；

　　2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報；

　　3、應收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等；

　　4、購買增值稅發(fā)票及稅務局日常事務；

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管；

監(jiān)理公司財務部職責11

　　1、負責日�，F金、支票及收據的收付、保管及費用報銷；

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　5、協(xié)助領導完成其他事務性工作。

監(jiān)理公司財務部職責12

　　1、負責日常賬務處理、納稅申報；

　　2、負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核；

　　3、按公司要求定期編制和報送各種財務報表；

　　4、對公司經營狀況進行財務分析；

　　5、統(tǒng)籌項目資金支付計劃；

　　6、負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作；

　　7、協(xié)助編制公司預算，對預算執(zhí)行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議；

　　8、協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化；

　　9、完成領導交辦的.其他工作。

監(jiān)理公司財務部職責13

　　1、負責公司全盤賬務處理和全日常財務管理工作；

　　2、核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、審核日常費用報銷單，付款申請單；

　　4、每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

監(jiān)理公司財務部職責14

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的'制定與實施；

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據；

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準；

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的；

　　6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構；

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理（收購、資本結構調整）等并進行有效的風險控制；

　　8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯(lián)系，落實各項財稅政策。

監(jiān)理公司財務部職責15

　　1、在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經理組織協(xié)調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2、熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據有關規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

　　3、負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執(zhí)行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4、參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟和經濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5、加強資金的管理，及時做好資金的`調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6、經常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發(fā)現問題及時糾正。

　　7、負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8、配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業(yè)務水平。

　　9、負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10、完成集團領導交給的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責16

　　（1）負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業(yè)務；

　　（2）負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務工作；

　�。�3）負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作；

　�。�4）負責各類財務發(fā)票、收據的梳理歸檔工作；

　　（5）負責固定資產臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。

監(jiān)理公司財務部職責17

　　1、遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2、定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的.執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4、認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

　　5、認真執(zhí)行現金管理制度

　　6、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

　　7、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

　　8、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后，方可生效

　　9、負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

　　10、庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11、下屬加盟客戶繳款查核

　　12、銀行相關財務事宜辦理

監(jiān)理公司財務部職責18

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作；

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告；

　　3、精通一般納稅人相關業(yè)務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整；

　　4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的.免稅申請基退稅沖賬；

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作；

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據；

監(jiān)理公司財務部職責19

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態(tài)管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位；

　　2、參與經營決策并提供財務分析，協(xié)助制定業(yè)務戰(zhàn)略及運營規(guī)劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議；

　　3、流程優(yōu)化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執(zhí)行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監(jiān)控風險點提出應對舉措；

　　4、信息化建設，參與業(yè)務與財務信息化系統(tǒng)建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統(tǒng)的持續(xù)建設與優(yōu)化；

　　5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

監(jiān)理公司財務部職責20

　　1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的'菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

　　5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

　　7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

　　8、遵守前廳相關制度，及時發(fā)現收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

監(jiān)理公司財務部職責21

　　1、修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程；監(jiān)督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2、負責納稅申報復核，財務帳目處理，以及年度財務帳目梳理。

　　3、負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4、負責公司各種費用（出差報銷的）復核及報銷。

　　5、負責公司總部及分子公司的`財務管理，編制及審核財務報表，期末進行財務分析。

　　6、負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

監(jiān)理公司財務部職責22

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務經理，對子公司進行財務監(jiān)管；

　　5、其他財務相關工作。

監(jiān)理公司財務部職責23

　　1。修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程；監(jiān)督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2。負責納稅申報復核，財務帳目處理，以及年度財務帳目梳理。

　　3。負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4。負責公司各種費用（出差報銷的）復核及報銷。

　　5。負責公司總部及分子公司的財務管理，編制及審核財務報表，期末進行財務分析。

　　6。負責各類財務報表的.編制，編制每月的盈利預測。

監(jiān)理公司財務部職責24

　　1、正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3、及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4、主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的'財務信息和工作相關建議

　　5、定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6、負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

監(jiān)理公司財務部職責25

　　1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。

　　2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

　　3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

　　6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和。

　　8、參加總經理召開的總監(jiān)一級和部門經理例會。因為物協(xié)調會議，建立良好業(yè)務關系。

　　9、了解和掌握俱樂部經濟活動情況。

　　10、緝拿里會議系統(tǒng)，進行內部控制，定期檢查下屬部門的'工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進行業(yè)務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

　　12、辦理總經理交代的其他事物。

監(jiān)理公司財務部職責26

　　1、負責日�，F金、支票及收據的收付、保管及費用報銷；

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　5、協(xié)助領導完成其他事務性工作。

監(jiān)理公司財務部職責27

　　工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執(zhí)行國家經濟政策，財經紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業(yè)績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經營預算的實際費用及分析經營的執(zhí)行情況。

　　2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的`經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協(xié)調各部門之間的關系，配合營業(yè)部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協(xié)調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序對員工進行業(yè)務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

　　3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

【監(jiān)理公司財務部職責】相關文章：

擔保公司監(jiān)理職責05-31

工程監(jiān)理公司職責08-03

工程監(jiān)理公司職責15篇（優(yōu)）08-03

工程監(jiān)理的職責08-24

公司財務部長職責03-01

公司財務部的職責06-25

公司財務部職責03-02

工程監(jiān)理的職責內容06-16

公司財務部職責(精華)03-12